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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Reliance Equity Opportunities Fund Direct Plan Div0P0000.84,884+0,01%305,01B08/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan -0P0000.280,814+0,01%305,01B08/05 
 Reliance Equity Opportunities Bonus0P0000.258,400+0,00%305,01B08/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout0P0000.59,597+0,00%305,01B08/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund - Growth0P0000.258,400+0,00%305,01B08/05 
 Reliance Equity Opportunities Fund - Direct Plan -0P0000.280,814+0,01%305,01B08/05 
 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan0P0000.5.954,538+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D0P0000.1.034,934+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 0P0000.1.528,7400,00%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon0P0000.1.590,831+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua0P0000.1.014,332+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth0P0000.5.887,979+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid0P0000.1.012,603+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai0P0000.1.528,7400,00%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 0P0000.1.329,203+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee0P0000.1.531,593+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl0P0000.1.225,492+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr0P0000.5.250,073+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend0P0000.1.531,566+0,01%320,96B08/05 
 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di0P0000.1.524,2800,00%320,96B08/05 
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